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中信保诚基金多维持续发力固收业务

2020-06-04 20:33  来源:证券日报网 王宁

    本报记者 王宁

    今年以来,兼具能涨、抗跌、稳健收益优势的固收+产品受到资金的青睐。Wind数据显示,截至4月末,“固收+”策略基金规模超5100亿元,较去年末增长超过1800亿元,增幅达53.85%。(“固收+”策略基金数据为二级债基以及投资范围中权益资产投资比例在40%以下、固收资产投资比例在60%以上的偏债混合基金数据)

    随着“固收+”产品的扩容,各方机构投资者在“固收+”投资领域各显身手,为了充分发挥“固收+”产品的优势,中信保诚基金从团队配置、团队文化、投研体系建设、投研流程等多个维度持续发力。

    据悉,中信保诚基金“固收+”领军人物韩海平具有10多年的管理“固收+”策略产品管理经验,对于如何管理“固收+”产品,他表示,首先要做好大类资产配置,其中的关键在于跟踪宏观经济变化,当宏观经济拐点出现时,资产的估值会大幅提升,这个时候往往投资机会最大,需要调整股债比例。

    值得注意的是,除了自身过强的专业实力,韩海平还注重发挥固收团队的整体优势,在他的带领下,中信保诚固收团队倡导开放、包容的投资文化,鼓励基金经理独立思考并发挥主观能动性,形成鲜明的个人专长,每个人各司其职。

    而在投研体系的建设上,中信保诚基金固收投研的组织分设投资、研究、信评和交易四大业务线,清晰明了的组织架构能够有效提高投资效率。

    以利率投资体系来看,韩海平表示,主要是将货币传导过程、宏观基本面、市场无风险利率结合在一起研究。就信用投资体系而言,除了关注无风险利率、流动性溢价、期限溢价等要素,还要关注信评体系,即信用风险及违约概率。此外,从整体上将经济分成衰退、复苏、过热、滞胀等周期,在不同经济周期中,收益率、久期、杠杆等都会有不同的表现,通过研究当前处在什么周期,形成宏观周期判断。

    针对当下利率下行环境中债券投资品种的选择问题,韩海平直接指出,从投资价值看,信用债投资价值可能更突出。信用债的收益率具有一定的吸引力,利率债的绝对收益率比较低,更适合做交易型的配置。

(编辑 田冬)

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